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交银启盛混合A 017794
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 封晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8514累计 1.8514净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8514 | 1.8514 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9016 | 1.9016 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9667 | 1.9667 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9469 | 1.9469 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9970 | 1.9970 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0157 | 2.0157 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0994 | 2.0994 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1049 | 2.1049 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0941 | 2.0941 | −5.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2118 | 2.2118 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2796 | 2.2796 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2744 | 2.2744 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2778 | 2.2778 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2484 | 2.2484 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1916 | 2.1916 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1966 | 2.1966 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1203 | 2.1203 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1056 | 2.1056 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1299 | 2.1299 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1296 | 2.1296 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。