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鹏华永瑞一年封闭式债券C 017791
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0216累计 1.0216净值日期 2024-02-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.0216 | 1.0216 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-02-08 | 1.0210 | 1.0210 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-02-02 | 1.0196 | 1.0196 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-01-26 | 1.0182 | 1.0182 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-01-19 | 1.0161 | 1.0161 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-01-12 | 1.0143 | 1.0143 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-01-05 | 1.0134 | 1.0134 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-12-31 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-12-29 | 1.0131 | 1.0131 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-12-22 | 1.0123 | 1.0123 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-12-15 | 1.0119 | 1.0119 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-12-08 | 1.0113 | 1.0113 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-12-01 | 1.0111 | 1.0111 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-11-24 | 1.0110 | 1.0110 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-11-17 | 1.0108 | 1.0108 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-11-10 | 1.0104 | 1.0104 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-11-03 | 1.0101 | 1.0101 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-10-27 | 1.0096 | 1.0096 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-10-20 | 1.0094 | 1.0094 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2023-10-13 | 1.0094 | 1.0094 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。