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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788
FOF-均衡型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 吴春杰申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0492累计 1.0492净值日期 2026-04-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0493 | 1.0493 | −0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-02 | 1.0503 | 1.0503 | −0.21% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-01 | 1.0525 | 1.0525 | +0.49% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-31 | 1.0474 | 1.0474 | −0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-30 | 1.0529 | 1.0529 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-27 | 1.0541 | 1.0541 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-26 | 1.0496 | 1.0496 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-25 | 1.0550 | 1.0550 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-24 | 1.0484 | 1.0484 | +0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-23 | 1.0413 | 1.0413 | −1.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-20 | 1.0562 | 1.0562 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-19 | 1.0614 | 1.0614 | −0.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-18 | 1.0693 | 1.0693 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-17 | 1.0676 | 1.0676 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-16 | 1.0724 | 1.0724 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-13 | 1.0703 | 1.0703 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-12 | 1.0725 | 1.0725 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-11 | 1.0742 | 1.0742 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-10 | 1.0717 | 1.0717 | +0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-09 | 1.0655 | 1.0655 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。