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万家宏观择时多策略混合C 017787
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 黄海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3445累计 3.3445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.3445 | 3.3445 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3215 | 3.3215 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3740 | 3.3740 | +2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3071 | 3.3071 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2799 | 3.2799 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2496 | 3.2496 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2866 | 3.2866 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3180 | 3.3180 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3371 | 3.3371 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3933 | 3.3933 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3757 | 3.3757 | +2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3065 | 3.3065 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3142 | 3.3142 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3312 | 3.3312 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3498 | 3.3498 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3340 | 3.3340 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3746 | 3.3746 | −1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4374 | 3.4374 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4901 | 3.4901 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4177 | 3.4177 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。