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博时恒享债券C 017783
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 唐薇、谢泽林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0044累计 1.0044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0044 | 1.0044 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0082 | 1.0082 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0081 | 1.0081 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.0132 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0112 | 1.0112 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0204 | 1.0204 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0253 | 1.0253 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.0255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0253 | 1.0253 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0233 | 1.0233 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.0186 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0188 | 1.0188 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0155 | 1.0155 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0160 | 1.0160 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0161 | 1.0161 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0183 | 1.0183 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0203 | 1.0203 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0196 | 1.0196 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0216 | 1.0216 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。