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博时恒享债券A 017782
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 唐薇、谢泽林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9994累计 0.9994净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9994 | 0.9994 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9988 | 0.9988 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0058 | 1.0058 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0101 | 1.0101 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0114 | 1.0114 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0152 | 1.0152 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0151 | 1.0151 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0186 | 1.0186 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0202 | 1.0202 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0182 | 1.0182 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0274 | 1.0274 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.0323 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0325 | 1.0325 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0323 | 1.0323 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0303 | 1.0303 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0255 | 1.0255 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0257 | 1.0257 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0224 | 1.0224 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0230 | 1.0230 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。