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浦银中证证券公司30ETF联接C 017779
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中证证券公司30指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0394累计 1.0394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0394 | 1.0394 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0415 | 1.0415 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0434 | 1.0434 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0387 | 1.0387 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0187 | 1.0187 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0361 | 1.0361 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0317 | 1.0317 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0340 | 1.0340 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0527 | 1.0527 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0721 | 1.0721 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0766 | 1.0766 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0738 | 1.0738 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0636 | 1.0636 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0511 | 1.0511 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0576 | 1.0576 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0620 | 1.0620 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0668 | 1.0668 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0968 | 1.0968 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0891 | 1.0891 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。