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工银开元利率债债券F 017777
债券型-利率债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0627累计 1.0627净值日期 2026-01-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0627 | 1.0627 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0629 | 1.0629 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0627 | 1.0627 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0629 | 1.0629 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0638 | 1.0638 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.0264 | 1.0264 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.0261 | 1.0261 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.0260 | 1.0260 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。