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平安合顺1年定开债发起式 017776
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 崔宁、田元强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0578累计 1.0928净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0578 | 1.0928 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.0921 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0585 | 1.0935 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0579 | 1.0929 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0592 | 1.0942 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.0947 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0594 | 1.0944 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0601 | 1.0951 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0624 | 1.0974 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0630 | 1.0980 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0636 | 1.0986 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0628 | 1.0978 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0608 | 1.0958 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0607 | 1.0957 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0592 | 1.0942 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0597 | 1.0947 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0583 | 1.0933 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0588 | 1.0938 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0603 | 1.0953 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0615 | 1.0965 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。