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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774
FOF-均衡型 · 泰康基金 · 基金经理 潘漪申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1248累计 1.1248净值日期 2026-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | −1.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.1350 | 1.1350 | −0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-15 | 1.1454 | 1.1454 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-14 | 1.1507 | 1.1507 | +0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-13 | 1.1407 | 1.1407 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.1541 | 1.1541 | −0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-09 | 1.1647 | 1.1647 | +1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-08 | 1.1529 | 1.1529 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-07 | 1.1548 | 1.1548 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-06 | 1.1617 | 1.1617 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 1.1634 | 1.1634 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-02 | 1.1616 | 1.1616 | −1.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-01 | 1.1794 | 1.1794 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.1826 | 1.1826 | +0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-29 | 1.1746 | 1.1746 | +0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-26 | 1.1700 | 1.1700 | −1.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-25 | 1.1829 | 1.1829 | +0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-24 | 1.1751 | 1.1751 | +0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-23 | 1.1676 | 1.1676 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-22 | 1.1787 | 1.1787 | +0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。