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华夏聚利债券C 017771

债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理武文琦、陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1479累计 2.1479净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1479	2.1479	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.1577	2.1577	+0.06%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1564	2.1564	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1722	2.1722	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1672	2.1672	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1734	2.1734	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1757	2.1757	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1795	2.1795	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1839	2.1839	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1971	2.1971	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1982	2.1982	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2011	2.2011	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1999	2.1999	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1951	2.1951	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1954	2.1954	+0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1908	2.1908	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1946	2.1946	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1914	2.1914	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2010	2.2010	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2026	2.2026	−0.07%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。