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大成均衡增长混合C 017765
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2246累计 1.2246净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2246 | 1.2246 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2571 | 1.2571 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2541 | 1.2541 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2866 | 1.2866 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2883 | 1.2883 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2812 | 1.2812 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3301 | 1.3301 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3717 | 1.3717 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3743 | 1.3743 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3752 | 1.3752 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3672 | 1.3672 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3406 | 1.3406 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3591 | 1.3591 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3342 | 1.3342 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3459 | 1.3459 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3586 | 1.3586 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3762 | 1.3762 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3899 | 1.3899 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3804 | 1.3804 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3707 | 1.3707 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。