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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0762累计 1.0762净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0762 | 1.0762 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.0732 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0912 | 1.0912 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0958 | 1.0958 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1168 | 1.1168 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1203 | 1.1203 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1173 | 1.1173 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1478 | 1.1478 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1659 | 1.1659 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1670 | 1.1670 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1677 | 1.1677 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.1610 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1473 | 1.1473 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 1.1506 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1361 | 1.1361 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1380 | 1.1380 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1410 | 1.1410 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1489 | 1.1489 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1562 | 1.1562 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1526 | 1.1526 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。