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长城锦利三个月定期开放债券C 017754
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 张棪、华吉昶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0561累计 1.0741净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0561 | 1.0741 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0558 | 1.0738 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0552 | 1.0732 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 1.0730 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0549 | 1.0729 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0552 | 1.0732 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0549 | 1.0729 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0548 | 1.0728 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.0724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0542 | 1.0722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.0719 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0537 | 1.0717 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.0715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0534 | 1.0714 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0535 | 1.0715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0535 | 1.0715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0534 | 1.0714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0534 | 1.0714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0533 | 1.0713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0533 | 1.0713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。