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建信电子行业股票C 017747
股票型 · 建信基金 · 基金经理 江映德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2568累计 2.2568净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2568 | 2.2568 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2616 | 2.2616 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3039 | 2.3039 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3196 | 2.3196 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4200 | 2.4200 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4826 | 2.4826 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4646 | 2.4646 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5615 | 2.5615 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6234 | 2.6234 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6180 | 2.6180 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6174 | 2.6174 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6226 | 2.6226 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5510 | 2.5510 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5781 | 2.5781 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4968 | 2.4968 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4886 | 2.4886 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5232 | 2.5232 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5331 | 2.5331 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5653 | 2.5653 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5859 | 2.5859 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。