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建信电子行业股票A 017746

股票型 · 建信基金 · 基金经理江映德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2930累计 2.2930净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2930	2.2930	−1.83%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.3358	2.3358	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3518	2.3518	−4.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4532	2.4532	−2.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5168	2.5168	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4985	2.4985	−3.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5966	2.5966	−2.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6592	2.6592	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6538	2.6538	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6531	2.6531	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6584	2.6584	+2.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5857	2.5857	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6131	2.6131	+3.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5307	2.5307	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5224	2.5224	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5574	2.5574	−0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5674	2.5674	−1.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6000	2.6000	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6208	2.6208	−2.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6781	2.6781	+2.09%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。