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嘉实绿色主题股票发起式A 017744
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 蔡丞丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9722累计 1.9722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9722 | 1.9722 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9951 | 1.9951 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0562 | 2.0562 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0568 | 2.0568 | −5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1669 | 2.1669 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2286 | 2.2286 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2132 | 2.2132 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2939 | 2.2939 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3426 | 2.3426 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3528 | 2.3528 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3215 | 2.3215 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3015 | 2.3015 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2163 | 2.2163 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2255 | 2.2255 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1422 | 2.1422 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1294 | 2.1294 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1635 | 2.1635 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1853 | 2.1853 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2158 | 2.2158 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2122 | 2.2122 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。