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融通明锐混合A 017735
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2555累计 1.2555净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2555 | 1.2555 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2570 | 1.2570 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2781 | 1.2781 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2345 | 1.2345 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2919 | 1.2919 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3131 | 1.3131 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2847 | 1.2847 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3399 | 1.3399 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3756 | 1.3756 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4056 | 1.4056 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3666 | 1.3666 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3595 | 1.3595 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3203 | 1.3203 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 1.3251 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3096 | 1.3096 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3063 | 1.3063 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3048 | 1.3048 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3295 | 1.3295 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3514 | 1.3514 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3713 | 1.3713 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。