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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 陈俊杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6213累计 3.6213净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.6213 | 3.6213 | −3.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.7518 | 3.7518 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7541 | 3.7541 | −2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8573 | 3.8573 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8974 | 3.8974 | −2.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0092 | 4.0092 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0561 | 4.0561 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0141 | 4.0141 | −3.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1482 | 4.1482 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2105 | 4.2105 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2205 | 4.2205 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1911 | 4.1911 | +2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1078 | 4.1078 | +2.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9940 | 3.9940 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9592 | 3.9592 | +2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8640 | 3.8640 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8388 | 3.8388 | −2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9541 | 3.9541 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9468 | 3.9468 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9999 | 3.9999 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。