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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 陈俊杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8371累计 3.8371净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.8371 | 3.8371 | −2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9424 | 3.9424 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9833 | 3.9833 | −2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0970 | 4.0970 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1449 | 4.1449 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1019 | 4.1019 | −3.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2385 | 4.2385 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3022 | 4.3022 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3123 | 4.3123 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2822 | 4.2822 | +2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1969 | 4.1969 | +2.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0806 | 4.0806 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0449 | 4.0449 | +2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9476 | 3.9476 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9218 | 3.9218 | −2.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0394 | 4.0394 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0318 | 4.0318 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0861 | 4.0861 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0740 | 4.0740 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.0555 | 4.0555 | +2.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。