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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728
FOF-进取型 · 创金合信基金 · 基金经理 魏凤春、颜彪申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1434累计 1.1434净值日期 2026-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1434 | 1.1434 | +0.26% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-27 | 1.1404 | 1.1404 | +0.67% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-26 | 1.1328 | 1.1328 | −0.62% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-25 | 1.1399 | 1.1399 | +1.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-24 | 1.1283 | 1.1283 | +1.59% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-23 | 1.1106 | 1.1106 | −2.62% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-03-20 | 1.1405 | 1.1405 | −0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-19 | 1.1496 | 1.1496 | −1.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-18 | 1.1711 | 1.1711 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-17 | 1.1738 | 1.1738 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-16 | 1.1792 | 1.1792 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-13 | 1.1895 | 1.1895 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-12 | 1.1962 | 1.1962 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-11 | 1.1979 | 1.1979 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-10 | 1.1925 | 1.1925 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-09 | 1.1910 | 1.1910 | −0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-06 | 1.2029 | 1.2029 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-05 | 1.2000 | 1.2000 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-04 | 1.1927 | 1.1927 | −1.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-03 | 1.2098 | 1.2098 | −1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。