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鑫元成长驱动股票发起式A 017726
股票型 · 鑫元基金 · 基金经理 王夫伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0062累计 1.0062净值日期 2026-04-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0062 | 1.0062 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0130 | 1.0130 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.0226 | 1.0226 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.0266 | 1.0266 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 1.0260 | 1.0260 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 1.0234 | 1.0234 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-17 | 1.0107 | 1.0107 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-16 | 0.9965 | 0.9965 | +2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-15 | 0.9704 | 0.9704 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-14 | 0.9776 | 0.9776 | +1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 0.9604 | 0.9604 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 0.9636 | 0.9636 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 0.9463 | 0.9463 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 0.9425 | 0.9425 | +4.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 0.9046 | 0.9046 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 0.8976 | 0.8976 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 0.8926 | 0.8926 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 0.9046 | 0.9046 | +1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 0.8912 | 0.8912 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 0.9122 | 0.9122 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。