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银华心质混合C 017724
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 张萍、杜宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5457累计 1.5457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5457 | 1.5457 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5064 | 1.5064 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5839 | 1.5839 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6027 | 1.6027 | −7.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7371 | 1.7371 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7409 | 1.7409 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7178 | 1.7178 | −7.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8491 | 1.8491 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9102 | 1.9102 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9110 | 1.9110 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9222 | 1.9222 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9136 | 1.9136 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8535 | 1.8535 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8396 | 1.8396 | +5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7413 | 1.7413 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7454 | 1.7454 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7903 | 1.7903 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7870 | 1.7870 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7897 | 1.7897 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7890 | 1.7890 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。