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银华心质混合A 017723
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 张萍、杜宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6063累计 1.6063净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6063 | 1.6063 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6252 | 1.6252 | −7.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7615 | 1.7615 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7653 | 1.7653 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7418 | 1.7418 | −7.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8751 | 1.8751 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9370 | 1.9370 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9378 | 1.9378 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9492 | 1.9492 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9404 | 1.9404 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8794 | 1.8794 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8653 | 1.8653 | +5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7656 | 1.7656 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7698 | 1.7698 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8152 | 1.8152 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8118 | 1.8118 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8145 | 1.8145 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8139 | 1.8139 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8267 | 1.8267 | +9.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6693 | 1.6693 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。