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华夏消费臻选混合发起式A 017719
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐漫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9878累计 0.9878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9878 | 0.9878 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9932 | 0.9932 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0002 | 1.0002 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0072 | 1.0072 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0130 | 1.0130 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0098 | 1.0098 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0187 | 1.0187 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0158 | 1.0158 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0014 | 1.0014 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9882 | 0.9882 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9873 | 0.9873 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0025 | 1.0025 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0145 | 1.0145 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0251 | 1.0251 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。