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嘉实多盈债券C 017718
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0697累计 1.0697净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0697 | 1.0697 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0727 | 1.0727 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0712 | 1.0712 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0769 | 1.0769 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0737 | 1.0737 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0758 | 1.0758 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0743 | 1.0743 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0737 | 1.0737 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0785 | 1.0785 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0823 | 1.0823 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0852 | 1.0852 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.0882 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0869 | 1.0869 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0842 | 1.0842 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0863 | 1.0863 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0842 | 1.0842 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0863 | 1.0863 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0880 | 1.0880 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0947 | 1.0947 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0972 | 1.0972 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。