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长盛安悦一年持有期混合C 017714
混合型-偏债 · 长盛基金 · 基金经理 蔡宾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.0619净值日期 2024-12-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0536 | 1.0619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0536 | 1.0619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0536 | 1.0619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0536 | 1.0619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-22 | 1.0536 | 1.0619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-20 | 1.0536 | 1.0619 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 1.0528 | 1.0611 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 1.0532 | 1.0615 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 1.0550 | 1.0633 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 1.0667 | 1.0667 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 1.0688 | 1.0688 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 1.0645 | 1.0645 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 1.0665 | 1.0665 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 1.0683 | 1.0683 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 1.0720 | 1.0720 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 1.0630 | 1.0630 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 1.0679 | 1.0679 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 1.0631 | 1.0631 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 1.0599 | 1.0599 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.0575 | 1.0575 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。