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浦银货币D 017712
货币型-普通货币 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、张蕴文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2598 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2606 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2664 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2628 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2653 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2653 | 0.9780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2652 | 0.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2638 | 0.9810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2681 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2681 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2681 | 0.9810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2681 | 0.9780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2681 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2681 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2681 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2673 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2641 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2634 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2661 | 1.0770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2661 | 1.0760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。