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富国增利债券发起式C 017711
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱征星申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0723累计 1.1218净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0723 | 1.1218 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0720 | 1.1215 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0719 | 1.1214 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0714 | 1.1209 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0712 | 1.1207 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0704 | 1.1199 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0700 | 1.1195 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0699 | 1.1194 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0704 | 1.1199 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0699 | 1.1194 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.1195 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0696 | 1.1191 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0695 | 1.1190 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0692 | 1.1187 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0687 | 1.1182 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1018 | 1.1178 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1017 | 1.1177 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1015 | 1.1175 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1013 | 1.1173 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1012 | 1.1172 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。