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长盛盛启债券A 017708
债券型-信用债 · 长盛基金 · 基金经理 李琪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0189累计 1.1219净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0189 | 1.1219 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0185 | 1.1215 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0183 | 1.1213 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0178 | 1.1208 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0175 | 1.1205 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0174 | 1.1204 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0178 | 1.1208 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0173 | 1.1203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.1202 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0169 | 1.1199 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0168 | 1.1198 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0166 | 1.1196 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0164 | 1.1194 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0161 | 1.1191 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0161 | 1.1191 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0160 | 1.1190 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0159 | 1.1189 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0157 | 1.1187 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0157 | 1.1187 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0157 | 1.1187 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。