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易方达裕浙3个月定开债券 017705
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、唐跃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0063累计 1.0750净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0063 | 1.0750 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0061 | 1.0748 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.0736 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0042 | 1.0729 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.0732 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0058 | 1.0745 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0046 | 1.0733 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.0736 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0038 | 1.0725 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0038 | 1.0725 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0721 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0031 | 1.0718 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 1.0713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.0713 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0023 | 1.0710 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0020 | 1.0707 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0020 | 1.0707 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0022 | 1.0709 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0023 | 1.0710 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0022 | 1.0709 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。