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易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰、刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4190累计 1.4890净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4190 | 1.4890 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4174 | 1.4874 | −2.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.4491 | 1.5191 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.4510 | 1.5210 | +0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.4447 | 1.5147 | −2.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.4854 | 1.5554 | −1.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5119 | 1.5819 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5141 | 1.5841 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5186 | 1.5886 | +0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5093 | 1.5793 | +1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.4875 | 1.5575 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.4932 | 1.5632 | +1.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.4660 | 1.5360 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.4703 | 1.5403 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.4844 | 1.5544 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.4927 | 1.5627 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5015 | 1.5715 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.4991 | 1.5691 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.5019 | 1.5719 | +1.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.4759 | 1.5459 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。