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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘曼沁、王曦、王焘申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1232累计 1.1232净值日期 2026-05-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1232 | 1.1232 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.1234 | 1.1234 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.1226 | 1.1226 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.1228 | 1.1228 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.1212 | 1.1212 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.1223 | 1.1223 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.1193 | 1.1193 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.1198 | 1.1198 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.1196 | 1.1196 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.1186 | 1.1186 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 1.1190 | 1.1190 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 1.1158 | 1.1158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.1160 | 1.1160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.1158 | 1.1158 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.1154 | 1.1154 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.1162 | 1.1162 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 1.1152 | 1.1152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 1.1147 | 1.1147 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-17 | 1.1135 | 1.1135 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-16 | 1.1144 | 1.1144 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。