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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1540累计 1.1540净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1540 | 1.1540 | +0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1497 | 1.1497 | −1.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1684 | 1.1684 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1651 | 1.1651 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1644 | 1.1644 | −1.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1858 | 1.1858 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2009 | 1.2009 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2049 | 1.2049 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2029 | 1.2029 | +0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1964 | 1.1964 | +0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1847 | 1.1847 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1880 | 1.1880 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1813 | 1.1813 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1871 | 1.1871 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1898 | 1.1898 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2001 | 1.2001 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2093 | 1.2093 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2101 | 1.2101 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.2138 | 1.2138 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.2062 | 1.2062 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。