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华夏中证基建ETF发起式联接C 017684
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 颜昊轩 · 跟踪 中证基建指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7699累计 0.7699净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7699 | 0.7699 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7662 | 0.7662 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7642 | 0.7642 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7654 | 0.7654 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7582 | 0.7582 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7547 | 0.7547 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7669 | 0.7669 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7768 | 0.7768 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7783 | 0.7783 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7821 | 0.7821 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7792 | 0.7792 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7765 | 0.7765 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7755 | 0.7755 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7814 | 0.7814 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7908 | 0.7908 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7943 | 0.7943 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8071 | 0.8071 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8090 | 0.8090 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8055 | 0.8055 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7980 | 0.7980 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。