返回基金中心
建信睿安一年定期开放债券发起 017681
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 刘思申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0161累计 1.0797净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0161 | 1.0797 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0164 | 1.0800 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0155 | 1.0791 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0153 | 1.0789 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0142 | 1.0778 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0133 | 1.0769 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 1.0773 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0151 | 1.0787 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0139 | 1.0775 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0144 | 1.0780 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.0769 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0132 | 1.0768 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0126 | 1.0762 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0758 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0116 | 1.0752 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0115 | 1.0751 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0112 | 1.0748 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0108 | 1.0744 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.0744 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0113 | 1.0749 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。