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国投瑞银精选收益混合C 017679
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吴默村申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9403累计 0.9403净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9403 | 0.9403 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9444 | 0.9444 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9724 | 0.9724 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9700 | 0.9700 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0376 | 1.0376 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0633 | 1.0633 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0677 | 1.0677 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.0596 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0347 | 1.0347 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0374 | 1.0374 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0131 | 1.0131 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0134 | 1.0134 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0224 | 1.0224 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0342 | 1.0342 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0446 | 1.0446 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0418 | 1.0418 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。