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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 017676
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 席玉申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1285累计 1.1285净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1285 | 1.1285 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1304 | 1.1304 | −1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1418 | 1.1418 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1403 | 1.1403 | −1.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1600 | 1.1600 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1621 | 1.1621 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1594 | 1.1594 | −2.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1836 | 1.1836 | −1.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1993 | 1.1993 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2017 | 1.2017 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2026 | 1.2026 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1965 | 1.1965 | +1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1807 | 1.1807 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1848 | 1.1848 | +1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1707 | 1.1707 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1716 | 1.1716 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1767 | 1.1767 | −0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1863 | 1.1863 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1940 | 1.1940 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1938 | 1.1938 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。