返回基金中心
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8638累计 1.8638净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8638 | 1.8638 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8614 | 1.8614 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8800 | 1.8800 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8756 | 1.8756 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8748 | 1.8748 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8933 | 1.8933 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9113 | 1.9113 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9145 | 1.9145 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9135 | 1.9135 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9032 | 1.9032 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8902 | 1.8902 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8918 | 1.8918 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8858 | 1.8858 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8913 | 1.8913 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8907 | 1.8907 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9017 | 1.9017 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9115 | 1.9115 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9118 | 1.9118 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9140 | 1.9140 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9092 | 1.9092 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。