返回基金中心
浦银普旭3个月定开债券 017671
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0546累计 1.1257净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0546 | 1.1257 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0539 | 1.1250 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0537 | 1.1248 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.1239 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0524 | 1.1235 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0524 | 1.1235 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0531 | 1.1242 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.1234 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0524 | 1.1235 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0520 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0520 | 1.1231 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0519 | 1.1230 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.1227 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.1223 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0511 | 1.1222 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 1.1220 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0508 | 1.1219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0508 | 1.1219 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0509 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0509 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。