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鹏华新材料混合发起式A 017667
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 王云鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2089累计 1.2089净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2089 | 1.2089 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1964 | 1.1964 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2246 | 1.2246 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2480 | 1.2480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2476 | 1.2476 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2821 | 1.2821 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2625 | 1.2625 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2684 | 1.2684 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2599 | 1.2599 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2622 | 1.2622 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2916 | 1.2916 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3184 | 1.3184 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3121 | 1.3121 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3215 | 1.3215 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3096 | 1.3096 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2930 | 1.2930 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3124 | 1.3124 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2937 | 1.2937 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3042 | 1.3042 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3004 | 1.3004 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。