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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 017661
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、陈镜竹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0959累计 1.0959净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0959 | 1.0959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0960 | 1.0960 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0961 | 1.0961 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0949 | 1.0949 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0955 | 1.0955 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0950 | 1.0950 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0940 | 1.0940 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0962 | 1.0962 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0979 | 1.0979 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0982 | 1.0982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0975 | 1.0975 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0961 | 1.0961 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0945 | 1.0945 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0947 | 1.0947 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0935 | 1.0935 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0944 | 1.0944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0943 | 1.0943 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0963 | 1.0963 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0974 | 1.0974 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0975 | 1.0975 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。