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嘉实价值丰裕混合C 017656
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴悠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9929累计 0.9929净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9929 | 0.9929 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0170 | 1.0170 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.0280 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0299 | 1.0299 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.0563 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0478 | 1.0478 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0567 | 1.0567 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0528 | 1.0528 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0547 | 1.0547 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0875 | 1.0875 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1081 | 1.1081 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1119 | 1.1119 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1150 | 1.1150 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1157 | 1.1157 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1049 | 1.1049 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1070 | 1.1070 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0966 | 1.0966 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1022 | 1.1022 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1131 | 1.1131 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1235 | 1.1235 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。