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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654
QDII-普通股票 · 创金合信基金 · 基金经理 刘扬、赖鹏QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.1253累计 2.1253净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1253 | 2.1253 | −3.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1928 | 2.1928 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2020 | 2.2020 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2330 | 2.2330 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2510 | 2.2510 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2206 | 2.2206 | −1.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2627 | 2.2627 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2829 | 2.2829 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3014 | 2.3014 | +1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2702 | 2.2702 | +2.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2116 | 2.2116 | +2.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1502 | 2.1502 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1055 | 2.1055 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0645 | 2.0645 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0533 | 2.0533 | −4.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1583 | 2.1583 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1329 | 2.1329 | −1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1759 | 2.1759 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1725 | 2.1725 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1527 | 2.1527 | +1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。