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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653
QDII-普通股票 · 创金合信基金 · 基金经理 刘扬、赖鹏QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.1614累计 2.1614净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1614 | 2.1614 | −3.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2299 | 2.2299 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2392 | 2.2392 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2700 | 2.2700 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2882 | 2.2882 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2573 | 2.2573 | −1.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2999 | 2.2999 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3204 | 2.3204 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3391 | 2.3391 | +1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3074 | 2.3074 | +2.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2478 | 2.2478 | +2.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1853 | 2.1853 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1399 | 2.1399 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0982 | 2.0982 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0867 | 2.0867 | −4.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1934 | 2.1934 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1675 | 2.1675 | −1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2112 | 2.2112 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2077 | 2.2077 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1875 | 2.1875 | +1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。