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中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651
指数型-股票 · 中航基金 · 基金经理 龙川 · 跟踪 华证商飞高端制造产业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7972累计 0.7972净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7972 | 0.7972 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8108 | 0.8108 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8175 | 0.8175 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8269 | 0.8269 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8227 | 0.8227 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8258 | 0.8258 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8366 | 0.8366 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8544 | 0.8544 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8580 | 0.8580 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8653 | 0.8653 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8515 | 0.8515 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8454 | 0.8454 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8527 | 0.8527 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8508 | 0.8508 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8594 | 0.8594 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8826 | 0.8826 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8858 | 0.8858 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8904 | 0.8904 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8748 | 0.8748 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8575 | 0.8575 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。