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中庚港股通价值股票 017650
股票型 · 中庚基金 · 基金经理 胡坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2469累计 1.2469净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2469 | 1.2469 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2631 | 1.2631 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2694 | 1.2694 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2812 | 1.2812 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2694 | 1.2694 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3078 | 1.3078 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3053 | 1.3053 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2964 | 1.2964 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3263 | 1.3263 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3496 | 1.3496 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3542 | 1.3542 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3577 | 1.3577 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3466 | 1.3466 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3225 | 1.3225 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3308 | 1.3308 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3090 | 1.3090 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3247 | 1.3247 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3256 | 1.3256 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3410 | 1.3410 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3618 | 1.3618 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。