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信澳聚优智选混合A 017648
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 徐聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8902累计 0.8902净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8902 | 0.8902 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8798 | 0.8798 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8994 | 0.8994 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9120 | 0.9120 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9443 | 0.9443 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9665 | 0.9665 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9539 | 0.9539 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.0242 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0141 | 1.0141 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0030 | 1.0030 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9638 | 0.9638 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9629 | 0.9629 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9260 | 0.9260 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9275 | 0.9275 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9313 | 0.9313 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9511 | 0.9511 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9594 | 0.9594 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9671 | 0.9671 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。