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摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7088累计 1.7088净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7088 | 1.7088 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7037 | 1.7037 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7233 | 1.7233 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7237 | 1.7237 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7251 | 1.7251 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7165 | 1.7165 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6923 | 1.6923 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6974 | 1.6974 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6997 | 1.6997 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7060 | 1.7060 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7059 | 1.7059 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7179 | 1.7179 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7181 | 1.7181 | +1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6952 | 1.6952 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6939 | 1.6939 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6770 | 1.6770 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6848 | 1.6848 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6925 | 1.6925 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7012 | 1.7012 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6882 | 1.6882 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。