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华安深证100ETF发起式联接A 017637
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3600累计 1.3600净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3600 | 1.3600 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3632 | 1.3632 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3863 | 1.3863 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3834 | 1.3834 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4088 | 1.4088 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4091 | 1.4091 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4082 | 1.4082 | −3.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4544 | 1.4544 | −2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4871 | 1.4871 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4965 | 1.4965 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4958 | 1.4958 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4888 | 1.4888 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4667 | 1.4667 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4702 | 1.4702 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4569 | 1.4569 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4717 | 1.4717 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4877 | 1.4877 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4944 | 1.4944 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5068 | 1.5068 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5009 | 1.5009 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。